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George Monray
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Calculo y Medicion de Riesgos Corporativos Aplicaciones con el uso de sistemas matemáticos y estadísticos de medición de los riesgos e incertidumbres empresariales a los que se enfrenta el CEO
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Books on Demand
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9788411749923
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1
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CHF 11.50
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138
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Wasserzeichen
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PC/MAC/eReader/Tablet
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ePUB
La primera parte del libro es eminentemente conceptual sobre el riesgo en la empresa con el fin de hacer entender mejor al lector la importancia de calcular y preveer amenazas o riesgos que puedan afectar de manera sistemática a la consecución de los objetivos corporativos. La segunda parte del libro se orienta a la práctica, centrándose en el método de Monte Carlo y utilizando software gratuito de para la gestión de la incertidumbre basado en Excel. El texto ofrece 10 casos divididos en distintas áreas funcionales tales como estrategia, de cálculo financiero, logístico, internacional y de marketing. El sistema propuesto es usado por la mayoria de empresas multinacionales, integrando criterios cualitativos procedentes de la dirección con métodos estadísticos y matemáticos que miden la certidumbre de obtener los objetivos deseados.
CAPITULO 2 EL RIESGO: CONCEPTOS GENERALES
2.El riesgo y la gestión El riesgo, en el contexto de la gestión organizacional y empresarial, se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento o situación que pueda afectar negativamente el logro de los objetivos de una organización. El riesgo puede presentarse de diversas formas y puede tener diferentes impactos según la naturaleza y el contexto de la empresa. A continuación, se detallan aspectos clave relacionados con el concepto de riesgo:
Los Tipos de Riesgo Riesgo Operacional: Relacionado con fallos en los procesos internos, sistemas, o factores humanos. Ejemplo: errores en la producción, fallos tecnológicos.Riesgo Financiero: Asociado a las finanzas de la empresa, como fluctuaciones en los tipos de interés, cambios en el valor de las divisas, o problemas de liquidez.Riesgo de Mercado: Vinculado a cambios en el mercado que afectan la demanda y oferta de productos y servicios. Ejemplo: competencia intensa, cambios en las preferencias del consumidor.Riesgo Legal y Regulatorio: Derivado de cambios en leyes y regulaciones, así como el incumplimiento de las mismas. Ejemplo: nuevas normativas ambientales, litigios.Riesgo Reputacional: Impacta la imagen y reputación de la empresa. Ejemplo: escándalos, malas prácticas empresariales. Riesgo Estratégico: Relacionado con decisiones estratégicas que pueden no resultar según lo planificado. Ejemplo: expansión fallida a nuevos mercados.Los Componentes del Riesgo Probabilidad La posibilidad de que el riesgo ocurra. La probabilidad es una medida de la certidumbre de que ocurra un evento. Su valor es un número entre 0 y 1, donde un evento imposible corresponde a cero y uno seguro corresponde a uno. Una forma empírica de estimar la probabilidad consiste en obtener la frecuencia con la que sucede un determinado acontecimiento mediante la repetición de experimentos aleatorios, bajo condiciones suficientemente estables. En algunos experimentos de los que se conocen todos los resultados posibles, las probabilidades de estos sucesos pueden ser calculadas de manera teórica, especialmente cuando todos los resultados son igualmente probables.
La teoría de la probabilidad es la rama de la matemática que estudia los experimentos o fenómenos aleatorios. Se usa extensamente en áreas com
